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Finanzmodell

Ein Finanzmodell ist die abstrakte Darstellung eines finanziellen Entscheidungsproblems. Es ist ein mathematisches Modell welches sämtliche Elemente eines Projektes oder einer Investition zusammenführt und miteinander in Beziehung setzt mit dem Ziel daraus eine Kennzahl zur Entscheidungsfindung zu erzeugen.

Das Finanzmodell ist integraler Bestandteil der Business Case Analyse. Es führt sämtliche erhobenen Kosten und Nutzen zusammen mit dem Ziel den Net Cash Flow bzw. den Profit einer Investition zu berechnen. Darauf basierend können Finanzkennzahlen, wie z.B. Return on Investment (ROI), Net Present Value (NPV), Amortisationsdauer (Payback Period) oder Internal Rate of Return (IRR) kalkuliert werden.

In der Regel werden Finanzmodelle mit MS Excel erstellt und werden daher auch häufig als Excel Modelle bezeichnet. Um die Ergebnisse des Finanzmodells später auch mithilfe einer Risikoanalyse statistisch validieren zu können, muss man die Daten als Intervallschätzungen erheben.

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Das Finanzmodell wird anschließend einer Risiko- und Sensitivitätsanalyse unterzogen, um die wichtigsten Einflussfaktoren und Risiken des Projektes bzw. der Investition zu identifizieren. Hierzu kann man sich der Monte Carlo Simulation und anschliessend des Tornadodiagramms bedienen.

 

Ein Beispiel für ein Finanzmodell in Excel, das den Standard erfüllt, können Sie herunterladen. Die Excel-Arbeitsmappe "Guter vs. schlechter Business Case" zeigt das Gegenüber guter und schlechter Finanzmodell.

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