Risiko

Risiko bedeutet, dass eine Entscheidung negative Konsequenzen haben kann. Im Zusammenhang der Projektbewertung bedeutet das, dass Risiko darin besteht, Projektziele nicht zu erreichen. Wie hoch diese Abweichung ist wird mit dem Business Case quantifiziert. Eine Abweichung kann positiv und negativ sein. Im positiven Fall redet man von einer Chance, die eine Übererfüllung der gesteckten Ziele ermöglicht.

Risiko wird daher meist als die negative Abweichung verstanden, die vermieden oder minimiert werden soll. Die negative Abweichung kann sowohl Zeit, Kosten oder Qualität des Projekts betreffen. Risiko kann also darin bestehen, den gesteckten Zeitrahmen oder die Kosten zu übersteigen oder die erwünschte Qualität nicht zu erreichen. Die Qualität kann sowohl den Inhalt als auch den Umfang betreffen.

Risiko ist nicht mit Ungewissheit gleichzusetzen, denn man kann es mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit belegen und seine Auswirkungen abschätzen.

Risiko in der Statistik

In der Statistik wird unter Risiko eine Entscheidungssituation verstanden, bei welcher für das Eintreten von Ereignissen objektive Wahrscheinlichkeiten vorliegen. Objektive Wahrscheinlichkeiten sind solche, die aufgrund statistischer Beobachtungen getroffen werden. Eine Risikoanalyse als Teil des Business Cases, in dem die Daten validiert werden, bietet diese statistische Beobachtung, indem sie die Daten mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen hinterlegt.  Die gesamte Bandbreite möglicher Endergebnisse wird dadurch abgebildet und mit der entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeit bezeichnet.

Risiko betrifft das Gesamtergebnis eines Projekts. Dieses Gesamtergebnis wird von unterschiedlichen Risikofaktoren konstituiert. In einem Business Case werden mithilfe der Risiko- und Sensitivitätsanalyse sowohl das Gesamtrisiko als auch die einzelnen Risikofaktoren quantifiziert. Eine Risikoanalyse schätzt das Gesamtrisiko eines Projekts mithilfe der Monte-Carlo-Simulation ab.

In der Sensitivitätsanalyse werden die einzelnen Risikofaktoren quantifiziert. Die Sensititivätsanalyse testet die Empfindlichkeit bzw. Einflussstärke der einzelnen Risikofaktoren auf das Endergebnis. Das Tornadodiagramm zeigt an, wie groß der positive und negative Einfluss eines Risikofaktors auf das errechnete Endergebnis ist und liefert damit eine eindeutige Priorisierung.

Wie die von der Simulationssoftware ermittelten Ergebnisse graphisch aussehen, sehen Sie in diesem Newsletter-Beitrag.

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